Регистрация изменений и дополнений в Правила ПИФа

Регистрация изменений и дополнений в Правила ПИФа

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Акционерное общество «Управляющая компания «Первая»

1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: АО УК «Первая»

1.3. Место нахождения Управляющей компании: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 12, этаж 40

1.4. ИНН Управляющей компании: 7710183778

1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00010 от 12.09.1996

1.6. Наименование лицензирующего органа: ФКЦБ России

1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):

https://www.first-am.ru/

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6731

1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 14.03.2024

2. Содержание сообщения

2.1. АО УК «Первая» сообщает о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления:

1. Биржевым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Государственные облигации» - Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2018 года № 3629;

2. Биржевым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Корпоративные облигации» - Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 25 июля 2019 года № 3785 (далее – «Фонды» и «Правила Фондов» соответственно).

Дата регистрации изменений и дополнений, вносимых в Правила Фондов: 14.03.2024.

2.2. Краткое описание изменений и дополнений, внесенных в Правила Фондов:

Изменение инвестиционной декларации Фондов;

Изменения, связанные с приведением Правил Фондов в соответствие с требованиями Указания Банка России от 23.12.2021 N 6024-У;

Изменения, связанные с введением заявок на многократное приобретение инвестиционных паев Фондов;

Уменьшение размера вознаграждения Специализированного депозитария, Регистратора и биржи;

Изменение содержания заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев Фондов;

Увеличение расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд (в отношение БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Корпоративные облигации»);

Сокращение периода исполнения в течение торгового дня маркет-мейкером биржевого фонда обязанности маркет-мейкера (в отношение БПИФ рыночных финансовых

инструментов «Первая – Фонд Государственные облигации»).

2.3. Дата получения Управляющей компанией уведомления Банка России о регистрации изменений и дополнений в Правила Фондов: 14.03.2024.

2.4. Ссылка на страницу сайта, на которой размещены изменения и дополнения в Правила Фондов, а также текст Правил Фондов с внесенными изменениями и

дополнениями: https://www.first-am.ru/disclosure/fund/

2.5. Дата вступления в силу зарегистрированных Банком России изменений и дополнений, вносимых в Правила Фондов:

Изменение инвестиционной декларации Фондов – с 19.04.2024;

Изменения, связанные с приведением Правил Фондов в соответствие с требованиями Указания Банка России от 23.12.2021 N 6024-У – с 18.03.2024;

Изменения, связанные с введением заявок на многократное приобретение инвестиционных паев Фондов – с 18.03.2024;

Уменьшение размера вознаграждения Специализированного депозитария, Регистратора и биржи – с 14.03.2024;

Изменение содержания заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев Фондов – с 18.03.2024;

Увеличение расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд (в отношение БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Корпоративные облигации») – с 19.04.2024;

Сокращение периода исполнения в течение торгового дня маркет-мейкером биржевого фонда обязанности маркет-мейкера (в отношение БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Государственные облигации») – с 19.04.2024.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Услуги по доверительному управлению ПИФ оказывает АО УК «Первая», зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года.

Получить сведения об АО УК «Первая», о ПИФ, ознакомиться с ПДУ ПИФ, а также получить иную информацию заинтересованные лица могут по адресу: 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40, на сайте www.first-am.ru, по телефону: 8 800 301 1616.

3. Внимание:

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

4. Подпись

4.1. Генеральный директор

А.В. Бершадский

4.2. Дата 18.03.2024г.